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交易过程中的仓位控制及风险管理问题

发布时间:2015-01-22浏览 1555 次

1.每次入市买卖,损失不应超过总资产的十分之一。

就是说单次损失达到总资产10%(这是最大的允许损失度)时无论如何必须离场,因为一般来说,损失达到10%已经足够说明该次操作策略是错误的,此时应果断离场。下图是12月有违此条的亏损单。

2.永远设立止损位。

这是对上条规则的再次强调,只是说设立的止损位并不一定是亏10%,可以按需要适当设定,例如5%之类,止损与止盈比例应为1:3,也就是说3元的止损,就必须要有9元的盈利差价。

3.永不过量买卖。

所谓永不过量,就是适量买卖,方向不明的时候不要投入太多的资金。同时持仓最多不超过两手,每日最多不超高四手。

4.永不让所持仓盘转赢为亏。如图二;

A,这简单的说就是在已经盈利的基础上再设立一个止盈位,该止盈位是相对于账上最低盈利来设的,而且设立的点位不低于买进的成本价,这就是保证有效获利的一个好方法。

B,达到获利目标价位就离场观望,或者减仓持有,行情符合预期则继续持有已减仓位,行情变向,离场观望。


5.永不逆市而为。

反之就是顺市而为。

6.有怀疑,即平仓离场。

这是对上条的延续,当不能判断趋势是上还是下的时候,最好离场观望。

7.只在活跃的市场买卖。

北京时间下午四点半前主要是亚洲盘,交易沉闷,金价波动较小,操作上应当轻仓操作,下午四点半欧洲开盘一直到晚上九点美洲开盘,一直持续到第二天凌晨三点都是交易高峰期,操作上应当控制仓位,谨慎操作。

8.永不设定目标价位出入市,只服从市场走势。

这里再次强调顺势而为,并且警告:永不设定目标价位出入市。应该注意,这里的意思并不是要你不设立止损止盈价位,而是另一外一种情况:有人喜欢说只要跌倒XXX元就抄底买进,也有人说不升到XXX元就死也不出,同时忽略了市场的走势,这才是非常危险的。

9.如无适当理由,不将所持仓平盘,可用止盈位保障所得利润。

这里说的心态问题,是指许多人交易喜欢靠感觉,平仓没有原则根据,变成随意性的乱来,所以,用预先设立止盈位的方法。

10.买卖招致失败时,切忌赌徒式加码。

这条的意思是买卖要有原则,别只因为买进后亏损了就补仓,而越亏就越增仓。

11.不要因为不耐烦而入市,也不要因为不耐烦而平仓。

这样很容易买在顶和卖在底,进出市场都要有依据,要按照计划来进行交易,不可下随手单。

12.肯输不肯赢,切戒。

这是心态的问题,亏损的时候,觉得吧担心,老想着有一天会升回来的,一等再等,最终小亏变大亏。而在盈利的时候老是在怕“是不会已经到顶了?是不是该出来了?”以致一点点获利就着急离场,既然定下规则了,就要按规则来做。

13.入市是落下的止损盘,不宜胡乱取消。

这是强调要按计划来进行交易,不随手下单,没有充分的理由不可改变计划。

14.入市要等会机会,不宜买卖过密。

买卖太频繁,必然因为手续费的原因加大可成本,而且也会导致没有详细研究就进行操作而增加失误的可能。

15.做多做空自如,不应只做单边。

要充分利用交易规则,顺应趋势进行操作。

16.不要因为价位太低而吸纳,也不要因为价位太高而沽空。

价位的高低只是相对的,而不是绝对的,一半应以此为主要根据买卖。因为并不是说价格高了就一定不会再涨,价格低了就一定不会再跌,关键是看趋势,根据趋势和有效的规则来买卖。

17.永不对冲。

就是不能用锁单来减亏和盈利的目的。这样其实只是在心理上寻找安慰。

18.如无适当理由,避免胡乱更改所持仓盘的买卖策略。

除非觉得原来的法则或策略有错误或不完善而进行改造,否则千万别胡乱更改。再一次强调不可下随手单只凭感觉进行交易。