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基本面数据交易案例

发布时间:2014-12-11浏览 1251 次

一、2014年10月交易情况介绍:

1.历史交易数据表:


2.2014年10月单月资金曲线图:

二、亏损单举例介绍:

下面对资金曲线上标注有字母A-C的地方的交易进行详细分析。

A


2014年10月23日下午16时,欧元区10月制造业PMI初值发布,好于预期,利多欧元利空美元。美元下跌15分钟MACD形成死叉,我因此认为黄金要上涨,于是不顾黄金15分钟MACD处于死叉的事实,做了一手多单。之后美元和黄金都继续一起下跌,我认为黄金最终要和美元相反,且黄金的趋势短于美元的,于是在买入价下方1美元和3美元处又加了两手多单。晚上八点多黄金出现一波急跌,我想抄底又加了一手多单。八点半公布了一个利多黄金的数据,我又加了一手多单。至此,我已经持有5手多单,且都没有设止损。结果九点多时一个利空黄金的数据发布,金价一下子跌了六七美元。最终平仓时共亏损4160美元。

B


2014年10月29日晚上快12点时,我下了三手多单。我当时预期第二天凌晨的美联储利率决议发布后金价可能先跌后涨,因此我设置了较大的止损和止盈。然后就没有等到利率决议发布就睡觉去了。结果发布信息利空黄金,金价大跌,我被打了止损,亏损了1920美元。

C

2014年10月31日下午3点,金价已经跌了近20美元的情况下又突然暴跌10几美元,我想抄底,因此在15分钟MACD还是死叉的情况下做了3手多单。在金价又跌了2美元时又加了2手多单。之后,金价曾经反弹到我可以盈利,但是没有到我的止赢,因此我没有平仓。晚上金价又有一波大跌,我没有设止损,因此在接近最低点时爆仓,共亏损5940美元。

三、风险控制方法:

1.心态:

A:亏损是交易的一部分,好的交易员只是盈利的概率比亏损大一些而已,因此不要被亏损影响心情。

B:要在状态良好,非常平静客观的状态下交易。不要在疲劳、烦躁、主观意识强烈的情况下交易。

2.止损:

A:尽量不要在MACD死叉时做多,金叉时做空。即便死叉后想做多,也要尽量等到柱线开始增加才做。逆MACD趋势做单时,必须设止损。

B:顺MACD趋势做单时,可以不设止损,因为它有金叉、死叉的止损信号告诉你什么时候该出场。但是不能盯盘时还是要设止损,比如睡觉时,而且止损要小于5美元。

C:可以采用如下这种移动止损的方法缩小亏损。当盈利达到止盈的一半时,将止损提高到不盈不亏的价位,这样做能防止金价刚好没打到你止盈,最后还倒亏很多的情况发生。因为有时候我们的方向预测是对的,只不过高估了幅度。而且这样能使我们的资金曲线更平滑。

3.仓位:

A:尽量不要加仓,因为我们持有仓位时的判断总是没有空仓时那么客观。不允许亏损加仓,因为亏损加仓时止损位如果设得比原先更大,则相当于没有止损,如果设得不比原先的大,则较容易打止损,盈利的概率较低。允许盈利加仓,前提是在做长线而且很有把握。

B:最大仓位为3手。因为我们的本金是1万美元,一次亏损要尽量控制在15%以内。一次下3手,止损在5美元以内可以达到这个目标。如果一次下4手,则止损要小于4美元,这有时候太小了,因此不能一次下4手。

C:鉴于我们的目标是盈利而且尽量不爆仓。因此对于一次下几手,有如下的计划。资金余额高于9000美元,一次下1手,可以加仓。资金在8000美元至9000美元,一次下两手,可以加仓。资金在4000-8000美元,一次下3手,不能加仓。资金在2000-4000美元,一次下2手,不能加仓。资金小于2000美元,一次下1手,不能加仓。