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【交易周评】金价震荡走高逼近千三大关 下周看多人气爆棚

发布时间:2017-11-27浏览 2 次

10月20日至10月24日黄金市场概述:国际现货黄金本周震荡走高,金价有三日下跌,两日上涨,最低点触及1274.80美元/盎司,最高触及1294.73美元/盎司,金价在1270美元/盎司和1290美元/盎司区间宽幅震荡。

本周公布的美国数据继续显示强劲,美国10月成屋销售总数高于预期;美国至11月18日当周初请失业金人数为23.9万人,低于前值和预期,已经连续142周低于30万关口;美国11月Markit制造业和非制造业PMI值均低于前值和预期。但数据对金价的影响不大,本周金价主要受到美联储10月份纪要发布的影响。周三公布的美联储纪要显示,部分官员在加息和通胀方面存在一定的分歧,少数委员反对近期的加息,因为通胀低迷;多位委员认为短期加息是有依据的。但多数委员对通胀可能在更长一段时间内低于预期表示担忧。由于纪要显示的加息预期有所减弱,美元本周大幅走软,美元指数已跌至93下方。另外,本周恰逢美国周四的感恩节和周五的“黑色星期五”购物季,市场参与者开启度假模式,交易清淡,金价在下半周走势低迷。

下周随着感恩节假期结束,包括住房销售数据、第三季度GDP,以及10月份的个人收支等经济数据将出炉。此外,美联储主席耶伦将在在国会联合经济委员会就美国经济状况作证,预计市场将会高度关注。展望下周金市,从彭博调查及KITCO黄金调查的结果看,因美元触及近两个月低位,多数黄金交易员与分析师看多下周金价走势。

国际现货黄金11月24日当周累计收跌6.30美元,跌幅0.49%,收报1287.70美元/盎司,最高上探1294.73美元/盎司,最低下探1274.80美元/盎司。

当周要闻盘点:

周一(11月20日)德国政治陷入了自二战以来最大的困境,德国总理默克尔领导的保守派联盟党在9月以历史最低得票率赢得大选后,试图与自民党和绿党组阁事变。周日晚间,自民党领袖Christian Lindner宣布退出谈判,而默克尔职业生涯面临的最大政治危机。德国总统施泰因迈尔周一表示,所有入选议会的德国政党都有拯救国家的责任与共同利益,将就政府组建事宜与各党派对话,呼吁各党派重新回到谈判桌前,避免重新大选。受德国政局不稳定的影响,欧元兑所有货币均处于跌势,而美元则进一步走强,黄金因此下跌。日内无重大数据公布。

周二(11月21日)因周一美国总统特朗普将朝鲜重新列入支持恐怖主义的国家名单,提振了黄金的避险需求。金价的上涨也受益于美元的走弱,周二美元指数跌破94关口,面临较重的抛压。日内公布的美国10月成屋销售总数高于预期,主要因为飓风造成的破坏已经消失。不过房屋的长期短缺推高了房价,对部分首次购房者构成挑战。场较为关注周三即将公布的美联储会议纪要,尽管12月加息预期已被市场消化,但市场仍将会从纪要中寻找未来加息的线索及货币政策的方向。

周三(11月22日)公布的美联储11月会议纪要称,部分官员认为劳动力市场将收紧,这将提振通胀。就加息而言,少数委员反对近期的加息,因为通胀低迷;多位委员认为短期加息是有依据的。所有委员重申支持渐进加息;一些委员担心加息将削弱美联储的信用。纪要显示,会议中就通胀进行了讨论,多数委员认为通胀可能在更长一段时间内低于预期。在美联储纪要发布后涨,黄金继续上站上1290一线之上,美元继续走弱,美元指数创出本周新低。日内公布变的美国至11月18日当周初请失业金人数为23.9万人,低于前值和预期,已经连续142周低于30万关口,连续时间创1970年以来最长。美国10月耐用品订单月率下跌1.2%,低于前值和预期;飞机、国防订单下滑但机动车订单出现增长,因早前飓风哈维与艾尔玛造成大量汽车受损后,汽车需求出现强劲回升。

周四(11月23日)市场较为平静,因美国感恩节股市休市,而日本也恰逢公众假期休市。美元周四继续下跌,对金价形成一定的支撑。日内无重大数据公布。分析师称,黄金仍有机会在年末达到1325美元/盎司的目标位,美债收益率曲线趋平和低迷美元是黄金两大利好,市场买长债而卖短债表明对衰退的担忧更甚于通胀。而通胀持续走弱,地缘政治危机不断,将会推动投资者继续涌入黄金。

周五(11月24日)市场在美国周四感恩节后的首个交易日成交清淡,因美国交易员及投资者继续外出度假。周五美元指数继续下跌,已跌破93关口,盘中最低触及92.37,处于五周低位。日内公布的美国11月Markit制造业PMI初值为53.8,低于前值和预期;11月,Markit服务业PMI初值54.7,也低于前值和预期;表明物价压力回升,部分原因也归因于飓风的影响。黄金温和走低,金价已跌破1290关口,走势低迷。

下周市场展望

据彭博社周五(11月24日)公布的最新调查显示,因美元触及近两个月低位,多数黄金交易员与分析师看多下周金价走势。

在接受调查的13位黄金交易员及分析师中,7人看涨(54%),4人看跌31%),2人看平(15%)。

Kitco 周五(11月24日)发布的每周黄金调查显示,大多数华尔街专业受访者和普通投资者继续看涨下周黄金,认为黄金涨至1300美元/盎司是摆在桌面上的事情。在针对专业人士的调查中,有19人参与了调查,13人或68%认为下周黄金将会上涨,2人或11%认为下周黄金会下跌,4人或21%认为黄金将会盘整。市场参与者中包括黄金交易商,投行,期货交易员及技术分析师。同时,有744名普通投资者参与了投票,421人或57%认为黄金将上涨;另有229人或31%认为黄金将会下跌,而94人或13%认为黄金将盘整。

在分析师们看来,支撑下周黄金上涨的理由主要是美元的走弱和潜在的技术优势。

ForexLive的董事总经理亚当·巴顿(Adam Button)表示:“我预计风险厌恶情绪将会逐渐回落,并将对黄金进行购买。”

MKS(瑞士)交易所交易部负责人Afshin Nabavi认为,黄金有潜力测试1300美元/盎司的价位。他说:“美元似乎正在滑落。12月份(预期)加息似乎已经被市场打断了。所以下周可能会看到更高的价格。“

Kitco高级技术分析师Jim Wyckoff表示:“图表略微偏向牛市。”

RJO期货的高级市场策略师Phillip Streible表示,由于期权到期的周期性行动,黄金可能会在短期内被压低,但“我预计下周还会有另外的上涨。根据动力,我预计可能突破1300美元/盎司。”

德国商业银行(Commerzbank)分析师Eugen Weinberg表示自己近期对黄金看法中性偏上涨,但预期黄金长期将有较大的上涨。他指出,尽管面临股市强劲和比特币价格飙升等阻力,黄金仍然能够维持涨势。他说:“尽管有大量的抛售的理由,黄金仍保持稳定。如果黄金不能下跌,那么下一步应该是上涨。”

但也有部分分析师对下周黄金看跌,因美元已下跌过度,可能会面临上修,这对黄金是不利因素。

加拿大帝国银行CIBC市场高级经济学家Nick Exarhos表示,他短期内看淡黄金。他表示,美联储在本周公布FOMC会议纪要后,美元疲软有点过头,这对黄金不利。不过,Exarhos也表示,他没有看到价格急剧下跌,而是可能会在近期的区间底部徘徊。

FXempire.com的技术分析师鲍勃·梅森(Bob Mason)也偏看空,不过他表示,近期内他没有看到任何可能推动黄金走出其区间的东西。梅森说:“黄金可能会被小幅高估,美元可能会被略微低估。如果我们看到地缘政治风险消退,那么我们将看到黄金的调整。”

也有部分分析师对黄金走势持中立态度。

凤凰期货和期权公司(Phoenix Futures and Options LLC)的总裁凯文·格雷迪(Kevin Grady)在短期内称自己对黄金持中立态度。他说:“过去一周我们已经看到了一些大规模的动作,但我们仍然在1272美元/盎司至1298美元/盎司的范围内。对于我来说,1272美元/盎司的200日均线是一个很大的数字。看看黄金能否在这个区域下面持稳,因为这可以吸引获利回吐。”

法国兴业银行(Societe Generale)金属分析师Robin Bhar也认为黄金大致会走平。他说,交易员将监测经济数据和美联储评论美国货币政策未来的线索。此外,交易员将密切关注欧佩克会议的结果,他补充说。 “这可能会对黄金产生间接影响。”

另外,从技术面看,尽管金价仍在持续反弹,但黄金市场仍被困在一个区间内,其关键阻力位为10月高位1306美元/盎司。技术分析师指出,黄金需要突破这一水平才能吸引市场的新动能。

IG市场分析师Chris Beauchamp表示,近期内他正在关注1,296美元阻力,下一个目标为1,307美元。下行方向,他表示,跌破1,274美元可能导致其测试该区间底部1,264美元。Madden说,尽管他在关注1300美元,但黄金市场已经实现了一个小的上升趋势。他认为100日移动平均线处提供初始支撑,其位于1284美元左右。他说道:“如果跌至1270美元以下,这可能是我们重返10月低点的信号。”

下周重点关注

下周随着感恩节假期结束,包括美国住房销售数据、美国第三季度GDP,以及美联储青睐的通胀指标--美国个人消费指出物价指数(PCE)等经济数据将出炉。此外,美联储主席耶伦将在在国会联合经济委员会就美国经济状况作证,预计市场将会高度关注。美联储理事鲍威尔将出席在参议院银行委员会出席听证会;三号人物杜德利也将亮相。

此外,石油输出国组织(OPEC)将于11月30日在维也纳召开重磅会议,讨论延长减产协议。不过外媒最新消息,在维也纳会议召开“前夕”,部分OPEC国家正在进行讨论。

周一(11月27日)

21:30 美国10月新屋销售

周二(11月28日)

美国参议院金融委员会就提名鲍威尔担任美联储主席举行听证会

英国央行公布2017年11月金融稳定报告

22:00 美国9月FHFA房价指数、9月S&P/CS20大城市房价指数

纽约联储主席杜德利出席题为“美国经济:危机后的10年”讨论会

23:00 美国11月咨商会消费者信心指数

2017FOMC票委卡什卡利、哈克将分别发表讲话

周三(11月29日)

21:00 美联储主席耶伦在国会联合经济委员会就美国经济前景发表证词陈述

21:30 美国三季度实际GDP修正值

23:00 美国10月成屋签约销售

纽约联储主席杜德利与当地商界、教育界和政府部门领导讨论经济问题

周四(11月30日)

18:00 美联储公布经济状况褐皮书

21:30 美国上周初请失业金、美国10月个人收支报告、10月PCE物价指数

22:45 美国11月芝加哥PMI

美联储威廉姆斯、梅斯特分别发表讲话

周五(12月1日)

21:30 加拿大GDP

美联储理事鲍威尔在“金融创新和宏观审慎政策”会议上讲话

2017年FOMC票委、达拉斯联储主席卡普兰参加一房地产委员会活动的问答环节

23:00 美国11月ISM制造业PMI