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【交易周评】贸易战火突袭黄金遭遇“灭顶之灾” 死忠粉下周仍看涨

发布时间:2018-06-19浏览 0 次

本周黄金经历了艰难一周,三日上涨两日下跌,由盘整转为暴跌,多头周五惨遭“血洗”,金价连失三关,日内跌破1300,1290及1280关口,将金价推低至半年低点。本周市场重大事件不断,先是周二的美朝峰会,之后是周三的美联储加息及周四的欧洲央行会议,周五突如其来的中美贸易战火重燃,大宗商品暴跌,美元暴涨,黄金多头几乎遭遇灭顶之灾。

美国总统特朗普将与朝鲜领导人金正恩周二成功会面,市场避险需求降温。美朝领导人会面还签署了关于无核化的协议,但在涉及美国将从韩国撤军,保障朝鲜的安全,以及无核化的细节等关键问题并未涉及,仍存在一定的不确定性。周三FOMC声明称,将贴现利率上调25个基点,上调联邦基金利率目标区间25个基点至1.75%-2.00%,黄金先抑后扬。周四欧洲央行宣布周四维持利率不变,符合市场预期,但政策制定者宣布他们计划在2018年底结束债券购买计划即量化宽松(QE),黄金出现较为强势的上涨。周五美国宣布第二批中国商品的征税名录,对中国进口商品新征500亿美元关税,中国商务部就6月15日美方公布对华贸易措施发表谈话称,将立即出台同等规模、同等力度的征税措施,中美贸易战火重燃,市场陷入一片惨跌之中,黄金首当其冲。然而,金价黄金周五遭遇暴跌,但市场对下周走势较为乐观,据Kitco 周五(6月8日)发布的每周黄金调查显示,过半受访人士看涨下周黄金。

国际现货黄金6月17日当周累计收跌19.30美元,跌幅1.49%,收报1279.40美元/盎司,最高上探1309.30美元/盎司,最低下探1275.01美元/盎司。

当周要闻盘点:

现货黄金周一(6月11日)继续小幅攀升,短线出现V型反弹,美市盘中最高上探至1302.16美元/盎司,金价一度站上1300关口,但至收盘缩减涨幅,金价再度回到1300下方。周一美元小下跌,继续走弱。在周二美国总统特朗普将与朝鲜领导人金正恩会面前夕,市场避险需求升温,黄金因此受到支撑。日内无重大数据发布。

现货黄金周二(6月12日)小幅下挫,美市盘中最低下探至1292.60美元/盎司,金价再度下破1300关口,但盘中有逢低买盘浮现,短线震荡。周二美元小幅上涨。在周二美国总统特朗普将与朝鲜领导人金正恩成功会面后,市场避险需求降温,黄金因此受到一定的压制。日内公布的报告显示,5月份美国消费者价格按季节调整后上涨0.2%,按年率上涨2.8%,创2012年以来最大的增幅,不计食品和能源板块,CPI的核心指数也上涨0.2%,符合市场预期,对黄金构成压力。

现货黄金周三(6月13日)在美联储宣布加息25个基点后先抑后扬,在短线急挫近4美元后走势逆转,美市盘中最高上探至1301.10美元/盎司,金价走势如过山车;美元则先涨后跌,巨幅震荡。FOMC声明称,将贴现利率上调25个基点,上调联邦基金利率目标区间25个基点至1.75%-2.00%。加息的决定获得一致通过。FOMC声明还上调了2018及2019年的失业率,PCE,GDP及联邦基金利率等指标。随后美联储主席鲍威尔举行了新闻发布会。他宣布,从明年一月起,每次会议后都将召开新闻发布会,该决定只为改善沟通,不传达其它信号。此次加息未为2008年金融危机以来第七次加息,年内第二次加息;美联储预估显示2018年加息四次,此前预估为三次。

现货黄金周四(6月14日)金价已重返1300一线上方,多头盘中拉升迹象明显。周四美元也大幅上涨,市场出现美元黄金双强的局面令人印象深刻。日内公布的美国至6月9日当周初请失业金人数为21.8万人,低于前值和预期,连续处于历史低位;美国5月零售销售月率0.8%,高于前值和预期,连续3个月录得上涨,录得六个月以来最大涨幅,显示出美国经济在第二季度出现加速增长的迹象。欧洲央行管理委员会周四维持利率不变,符合市场预期,但政策制定者宣布他们计划在2018年底结束债券购买计划即量化宽松(QE)。

现货黄金周五(6月15日)暴跌,金价跌至6个月低位,美市盘中最低下探至1278.04美元/盎司,下跌逾20美元。中美贸易战火重燃,美国宣布第二批中国商品的征税名录,对中国进口商品新征500亿美元关税,中国商务部表示将立即出台同等规模、同等力度的征税措施。全球大宗商品价格暴跌,黄金首当其冲。周五大涨的美元对黄金也形成压制。日内公布的美国5月工业产出月率为下跌0.1%,低于前值0.7%及预期0.2%;因为美国制造业产出大幅下滑,5月份制造业下滑0.7%;美国6月密歇根大学消费者信心指数初值为99.3,高于前值98及预期98.5。

下周市场展望

Kitco 周五(6月8日)发布的每周黄金调查显示,由于美中贸易战的担忧再度加剧,周五黄金暴跌,下跌逾20美元,但大多数华尔街专业人士及普通投资者都认为黄金下周将会上涨在针对华尔街专业人士的调查中,有16人参与了调查,有10人,或63%认为下周黄金将会上涨,有4人即25%认为下周黄金将会下跌,2人或13%认为黄金将会盘整。市场参与者中包括黄金交易商,投行,期货交易员及技术分析师。在针对普通投资者的调查中,有1081人参与了调查,有683人,或63%认为下周黄金将会上涨,有306人即28%认为下周黄金将会下跌,95人或8%认为黄金将会盘整。

在看涨黄金的人士看来,黄金下周上涨的动力一方面是超跌反弹,另一方面是通胀的回升,当然已处于高位的美元也随时存在回调的风险。

SIA财富管理公司首席市场策略师Colin Cieszynski表示:“由于多种原因,我下周看涨黄金。 “对我而言,最近黄金回落已经持续,我认为RSI(相对强弱指数)等动力指标已经回升。黄金和白银股一直在涨势,这通常是黄金的领先指标。美联储的消息已经出来,我怀疑在短期内还将推动美元(美元)上涨。”

Price Futures Group的高级市场分析师Phil Flynn和RJO Futures的高级商品经纪Daniel Pavilonis都在寻找黄金来应对通胀担忧。两人均看好金价周四在即使美元走强的情况上涨的能力。

Eureka矿业报告编辑Richard Baker说“尽管黄金和大宗商品现在普遍回落,但随着投资者回归黄金作为避险天堂,这种情况可能会迅速发生变化,”。 “我怀疑美元今天会触及更高点,并且下周美元将会下跌,因为在周四欧洲央行宣布公布将推出QE之后,欧元自由下跌后恢复了一些实力。黄金下周可能重返1300美元水平,银价将重新获得17美元的领土。”

VR Gold Letter的编辑Mark Leibovit也表示更高。他说 “季节性似乎在早期就开始了。在接下来的几周看涨。”

Adrian Day资产管理公司的主席兼首席执行官Adrian Day也看涨。Day说:“黄金市场显然已经打压了美联储的较高利率。 事实上,自2015年底第一次加息以来,这种情况一直存在:黄金进入加息阶段之后立即回升。”

Kitco高级技术分析师Jim Wyckoff评论道:“技术面已经改善,本周风险厌恶情绪稍稍上涨。”

然而,也有人看空的人士认为,黄金已经在技术上连破多个关口,空方已经占据了优势地位,多头短期内难言翻身。

Heritage West Financial的负责人Ralph Preston认为黄金价格将下跌。他说:“价格在技术上限制在每月/每季度1350美元的区间,暗示目前尚未准备好持续上涨。” “我们可能会在地缘政治事件上看到更高的水平;然而,面对美元升值,我认为价格不会有任何显著涨幅。”

CMC Markets市场分析师David Madden表示,由于黄金未能突破200日均线,他近期看空黄金。

黄金在经历了上周的大幅调整之后,市场需要进一步消化和观望,金价也有可能会处于盘整状态。

凤凰期货和期权公司总裁Kevin Grady表示,他对下周黄金价格保持中立态势,阻力位在1313美元和1320美元附近。Kevin Grady说“我不会考虑购买黄金,直到我看到一个令人信服的结算价在高于1320美元的区域。”

加拿大皇家银行财富管理公司董事总经理George Gero的看法也是中性的,因市场在本月晚些时候等待期权到期,并继续消化周四欧洲央行会议。Gero说:“欧洲央行行长德拉基宣布他们全年不会加息,央行说这种话是前所未有的。”

下周重点关注

展望下周,重点关注英国央行6月利率决议。由于本周出炉的英国数据均十分乐观,对比此前因一季度数据疲软而未能5月如期升息的结局,道明证券表示,可以确认一季度的疲软仅是暂时的现象。虽然本次英银会议之后不会有相关的记者发布会,只是一次小规模的投票,但最终的投票结果,却仍会带给市场一丝线索。

丹斯克银行预计6月的投票结果仍为7:2,而道明证券则预测有一丝可能变化为6:3.预期英银将再需要一轮数据来足以证明当前的经济走势确为乐观才能在8月会议上决定是否有升息的可能。

与此同时,澳洲联储将于周二北京时间9点30分公布6月货币政策会议纪要;日本央行将于周三北京时间7点50公布4月货币政策会议纪要。欧洲央行行长德拉基、日本央行行长黑田东彦、澳洲联储主席洛威及美联储主席鲍威尔都将于周三在欧洲央行论坛上陆续发表讲话。

此外,周二公布的美国5月新屋开工月率;周三公布的德国5月生产者物价指数年月率;周四公布的英国3月工业产出年率以及美国上周初请失业金人数;和周五的一系列欧元区采购经理人指数情况,也将依次出炉。

下周重要经济数据和事件

周一(6月18日)

国际货币金融机构官方论坛召开小组讨论

中国大陆、中国香港端午节休市

纽约联储主席杜德利出席纽约联储举办的会议并致开幕词

威廉姆斯就任纽约联储主席

22:00 美国6月NAHB房价指数

周二(6月19日)

欧洲央行行长德拉基, 管委连恩和圣路易斯联储主席布拉德在欧洲央行举办的欧洲央行论坛分别发表讲话

09:30 澳洲联储公布6月货币政策会议纪要

20:30 美国5月新屋开工

01:00 亚特兰大联储主席博斯蒂克在萨凡纳扶轮社就经济前景和货币政策发表演说

03:45 纽约联储候任主席威廉姆斯在纽约联储银行文化大会上致闭幕词

周三(6月20日)

04:30 美国上周API原油库存变化(万桶)

07:50 日本央行公布4月26-27日货币政策会议纪要

欧洲央行行长德拉基、日本央行行长黑田东彦、澳洲联储主席洛威、美联储主席鲍威尔于葡萄牙分别发表讲话

20:30 美国第一季度经常帐(十亿美元)

22:00 美国5月NAR季调后成屋销售(年化月率)、季调后成屋销售总数年化(百万户)

周四(6月21日)

19:00 英国央行公布银行利率决定

20:30 美国6月费城联储制造业物价指数

美国上周季调后初请失业金人数

21:00 美国4月FHFA房价指数年月率

22:00 美国5月谘商会领先指标

周五(6月22日)

21:45 美国6月Markit服务业采购经理人指数终值初值