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MACD与均线双指引系统

发布时间:2015-01-16浏览 2666 次

一.   交易系统介绍

1.本系统使用的是MACD双线系统为主,两条均线系统(一条时间周期为5日,一条时间周期为10日)为辅进行交易。

2.使用时间周期:M5M15、M30为主,配合其他周期时段使用本套交易系统。

3.使用技术工具:MACD双线系统,5日均线,10日均线,根据历史图形做支撑与阻力点,根据对交易系统的理解以及基本面的信息做技术分析。

4.入场条件:根据MACD与双均线形成的金叉、死叉。

1)首要先看MACD金叉与死叉的形成零轴上还是下,零轴之上看多,零轴之下看空。

金叉

如果发生在零轴之下,只能说明做空能量暂时减弱,有可能反生回调、反弹,也有可能只是价格下跌缓慢,但总体来说仍是空头。此时应该减少或平掉空仓,虽是金叉但要谨慎开多单。

如果发生在零轴之上,说明多头的力量在加强,可多做多仓。但也要根据多头的加强程度,可从MACD的背离上看出。

死叉

如果发生在零轴之上,只能说明做多能量暂时减弱,有可能发生回调、反弹,也有可能只是价格上涨缓慢,但总体来说仍是多头。此时应该减少或平掉多仓,虽是死叉但要谨慎开空单。

如果发生在零轴之下,说明空头的力量在加强,可多做空仓。但也要根据空头的加强程度,可从MACD的背离上看出。

2)再根据双均线系统形成的金叉与死叉

不分先后,若当MACD与双均线都形成金叉时,可先抛开MACD在零轴上还是下,都可以进多单。只是看到MACD在零轴下方时,要注意,一旦发现MACD或双均线任意一个形成死叉,立马平仓。若再形成一个死叉则反手做空。

同样,若当MACD与双均线都形成死叉时,可先抛开MACD在零轴上还是下,都可以进空单。只是看到MACD在零轴上方时,要注意,一旦发现MACD或双均线任意一个形成金叉,立马平仓。若再形成一个金叉则反手做多。

5.出场信号

1)根据通过历史图形以及技术分析做好的阻力与支撑点位。(当触碰点位时,便是一个出场信号)

2)当出现了与持仓方向相悖的金叉死叉信号时,便可考虑出场。

二、交易系统应用举例

例1.2014-10-29日。方向:空单。(图周期为:M15)


本次至少可盈利1200美金/手

例2.2014-10-15日,方向:多单。(图周期为:M30)


本次至少可盈利1700美金/手

三.利用该系统进行交易,2014年11月(11月1-11月28日)交易业绩(非农发布的前后各十分钟不操作)

1.历史交易数据表




2.2014年11月单月资金曲线图


四.系统分析

一)对资金曲线上标注1-5等数字的位置进行解析

1.对数字1进行做单分析,方向:多单(图周期为M15)


2.对数字2进行做单分析。方向:多单(图周期为M15)


3对数字3进行做单分析,方向:做空(图周期为M15)


4.对数字4进行做单分析,方向:做空(图周期为M5)


5.对数字5进行做单分析,方向:空单(图周期为M15)


二)数据图标汇总

   从以上图例可以看出,严格按照系统规范来操作,再加上一些重要基本面数据的指引,以及自己根据历史图形找到的一些支撑阻力点位,控制好仓位,带好合理的止损,保持良好的心态,系统总的来说是可以盈利的。偶尔出现亏损单也属于基本面波动太大所影响,是正常的投资损失范畴。

三)关于仓位控制

   尽量根据自己交易的特点,自身的情况,可承受的压力,综合自身的经济条件进行设定。加上个人对盘面进行一些技术分析,以后一些重要数据面的指引,适当的控制好自己的仓位,相信良好的心态,总是保持交易持久性的盈利。

五.交易系统价值

   其优点而言,MACD可自动定义出目前股价趋势之偏多或偏空,避免逆向操作的危险。而在趋势确定之后,则可确立进出策略,避免无谓之进出次数,或者发生进出时机不当之后果。MACD虽然适于研判中期走势,但不适于短线操作。再者,MACD可以用来研判中期上涨或下跌行情的开始与结束,但对箱形的大幅振荡走势或胶著不动的盘面并无价值。